项目简介

1、项目类别：项目收益与融资自求平衡地方政府专项债券

2、客户需求：申请项目收益与融资自求平衡地方政府专项债券

3、项目概述

实施机构：苍溪县城乡规划建设和住房保障局
项目业主：苍溪县住房保障管理办公室

项目概况
该棚改项目全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央、国务院关于全面推进政务公开工作的部署和要求，准确把握社会公益事业（根据国办发〔2018〕10号文件，本次项目属于社会救助和社会福利领域、公共文化公益性事业领域）建设规律和特点，不断提升苍溪县社会公益事业的透明度，让苍溪县人民群众享有更多的获得感、幸福感、安全感，增强对党和政府的信任。

   报告完整结构

【苍溪县北门沟体育场棚改项目收益专项债券实施方案大纲】

目录

前  言    
第一章 项目基本情况    
1.1苍溪县及行业专项规划概况    
1.1.1苍溪县地方经济状况
1.1.2财政收支状况    
1.1.3地方债务情况    
1.1.4地方棚改状况    
1.1.5小结    
1.2项目情况    
1.2.1参与主体    
1.2.2项目概况    
第二章 经济社会效益分析    
2.1社会效益    
2.2经济效益    
2.3环境效益    
第三章 项目投资估算及资金筹措方案    
3.1投资估算    
3.1.1编制依据及原则    
3.1.2项目总投资
3.2资金筹措方案    
3.2.1资全筹措    
3.2.2项目投资额、自有资本金及资本金到位情况、已有融资情况    
3.2.3专项债券的拟发行计划
3.2.5已开工项目建设资金的到位及使用、结余情况    
3.2.6项目资金保障措施    
第四章 项目预期收益、成本及融资平衡情况
4.1预期收益    
4.1.1项目收入    
4.1.2项目成本    
4.1.3相关税费    
4.1.4项目损益    
4.2资金测算平衡情况    
4.3其他事项说明
4.4独立第三方专业机构进行评估意见    
第五章 项目融资计划 
5.1项目发行地方政府专项债券募集资金计划    
5.1.1发行依据    
5.1.2发行计划    
5.1.3发行场所    
5.1.4品种和数量
5.1.4时间安排    
5.1.5上市安排
5.1.6兑付安排
5.1.7发行费
5.1.8招投标
5.1.9分销
5.1.10发行款缴纳
5.2专项债券投资者保护措施
第六章 潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估
6.1影响项目收益和融资平衡结果的风险因素
6.2主要控制措施    
第七章 信息披露计划
7.1每期债券发行日五个工作日之前披露
7.2每期债券发行结束当日披露
7.3每期债券每个付息日五个工作日之前披露    
7.4每期债券兑付日五个工作日之前披露
7.5每期债券存续期内定期披露内容
7.6每期债券存续期内随时披露内容
第八章 附件

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【中哲咨询对商业计划书提供的价值】
•商业计划书框架搭建：完成整个商业计划书框架构建，使项目表述逻辑清晰、主次分明，并整理出核心竞争力。
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•商业模式的梳理：基于产品与运营方式，梳理出公司可视化的商业模式，突出公司的盈利模式和发展前景。
•完善融资策略与财务分析：根据战略规划进行切实的财务分析，并对融资资金使用计划、退出方式等提出适当建议。
【中哲咨询对可行性研究报告提供的价值】
中哲咨询具有国家发改委颁发的甲、乙、丙级工程资质证书，拥有一支专业、经验丰富的项目投融资咨询团队，我们将为本次项目可行性研究报告提供以下价值：
•运用科学成果进行经济论证，减少决策盲目性，提高项目建设速度和建设质量：依据国家发改委编制要求，完成项目可行性研究报告框架构建，使项目表述逻辑清晰、主次分明，编制主要对项目的市场需求、资源供应、规划方案(建设规模内容、设备选型、工程设计等)、环境评价、节能、安全、投资及资金筹措、盈利能力等方面的研究，从技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析，并对项目建成后后可能取得的财务、经济效益、偿还贷款能力及社会环境影响进行科学预测，为项目投资决策提出公正、可靠、科学的投资咨询意见。
•全面系统分析，一本报告多种用途：对投资项目的技术资源条件、区域市场需求、财务经济状况进行全面系统的分析，通过项目可行性研究对项目实施条件是否具备、项目技术水平是否先进、项目投资是否具有经济合理性、投资能否取得最佳效益等问题作出明确的回答;报送国家发改委(立项、核准或备案)、银行贷款融资、IPO上市募投、申请国家政策资金、企业工程建设指导性文件、企业申请政府补贴等多功能用途。

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