项目计划书编写指南

一、企业概述及企业历史沿革

  1.企业概况及现状

  2.企业主要业务(主要产品及服务)

  3.企业背景

  4.企业发展过程(企业发展重要历史及变更情况)

  二、项目/产品技术情况说明

  1.项目/产品的技术先进性、适用性

  2.项目/产品的主要性能及特点

  3.项目/产品的应用范围、用户描述

  4.项目/产品的环保情况说明

  5.知识产权情况(核心技术的来源及所有权情况)

  清单(名称、用途、价值、占总资产和净资产比例)

  保护状况、专利申报情况、知识的剩余保护年限

  知识产权、非专利技术存在或潜在的纠纷情况

  6.研发机构的设置

  研发人员的构成

  后续项目及目标、进展情况

  合作研发的情况(包括合作方介绍、合作协议、分配及保密)

  研发费用占销售收入的比重

  三、行业发展情况、产业政策

  1.所处行业国内外基本情况(行业管理体制、行业竞争状况、投入与产出、技术水平及发展趋势、进入本行业的主要障碍等)

  2.国内产业政策及行业发展预测(政府支持政策、产业特性及技术替代、产业成长性等)

  3.项目企业在行业中的地位(企业面临的主要竞争状况,包括自身的竞争优势及劣势)

  四、项目/产品市场

  1.现有市场容量(国内、国际)

  2.市场发展前景

  3.项目或产品的独特性、核心价值与竞争优势

  4.企业竞争状况及市场占有率(市场份额变动情况及趋势、同行业竞争的情况)

  5.市场开拓情况

  产品营销政策

  销售方式

  企业销售进展情况、重大挫折、未来发展潜力

  提供前5大用户所占的营业额或销售百分比

  6.预计年销售量/销售额等

  阶段(试制、样品、小批量、批量)

  2.项目/产品开发或生产的资金需要计划(按年度)

  3.资金缺口、是否有配套资金等

  4.主要业务收入占总业务收入比例、业务收入的地区分布

  5.厂房、设备、原材料、员工素质及培训

  6.厂址及交通运输便利程度

  7.供应渠道/供应保证能力(提供前5大供应商名单及所占的采购比)

  8.生产配套

  9.生产组织/进度保证

  10.生产及服务的质量控制情况,包括质量控制标准、质量控制措施、售后服务措施等。

  11.生产成本

  六、财务状况及应力预测

  1.企业近期财务状况(附财务报表)

  2.企业今后但年盈利预测

  七、企业/产品发展情况

  1.企业发展规划

  2.产品开发计划

  八、申请投资数量及方式

  1.申请投资方式及数量

  2.是否抵押或担保

  3.资金(含申请投资)的详细使用计划及效益依据

  4.投资回报及相关保证措施等事项的详细说明

  九、企业管理

  1.企业机构设置

  2.主要机构职能说明

  3.管理团队

  4.技术创新机制(包括技术储备情况及机理机制、企业文化等)

  十、风险因素分析

  1.政策风险

  国家政策、法律(包括税务法规及财政补贴政策、进出口政策、产业政策、行政管理政策、环保政策等)是否对企业不利或存在某种限制。

  国家政策、法律是否在可预见的将来有可能发生变化,并因其变化对企业产生不利影响

  2. 技术风险

  技术不成熟及技术市场化、产业化和经营规模化方面的风险

  过度依赖核心技术人员、管理人员的风险

  过度依赖某一特定的知识产权、非专利技术的风险

  产品或技术的竞争力及存在被淘汰的风险

  核心技术依赖他人和核心技术保护期短或容易失密的风险

  新产品开发、试验方面的风险

  3. 市场风险

  企业是否存在某种商业周期或受到商业周期的影响

  市场不够发达或存在市场分割的情况

  主要市场所在的国家和地区属于经济、政治不稳定的地区

  密切相关的行业存在各种制约因素

  企业所在行业生产能力过剩、市场容量的限制;企业生产能力过剩或不足、市场占有率的限制

  过度依赖单一市场的风险

  4.经营风险

  同类最新产品、最新技术和替代品出现的风险

  对主要客户的依赖

  对重要原材料或或者供货渠道的依赖,原材料价格占制造成本的比例过大的风险

  是否严重依赖有限的自然资源

  能源或者交通方面存在的制约

  产品价格方面的限制

  产品外销的限制

  产品的生产和销售是否有任何补贴

  融资能力的局限性

  其他自然条件的限制

  5.财务风险

  对外投资存在的风险

  资产流动性风险

  担保、质押或有负债的风险

  债务结构不合理的风险

  应收帐款呆坏帐的风险

  内部控制、对外控股、参股单位财务失控的风险

  6.管理风险

  董事长、监事会负责人及总经理、技术负责人在近期变动情况的风险

  内部控制制度及完整、合理、有效性说明

  管理制度存在的局限性引致的风险

  与控股股东及其他重要关联方存在同业竞争及关联交易引起的风险

  现有股东的控制,即企业控股股东(包括绝对控股与相对控股)通过行政干预,行使投票权或任何其他方式对企业经营决策、人事等方面的控制

  内部激励制和约束机制不健全的风险

  7.其他风险

  存在或潜在的法律诉讼和仲裁的风险

  因安全隐患及自然灾害引起的风险

  加入WTO后存在的风险

  十一、其他需要说明的事项

  企业主要财产是否已经抵押或为其他单位提供担保

  企业重要的债权债务说明

  经济纠纷情况

  提供重大购销合同复印件

    【关于项目计划书】

    项目计划书又称立项报告,是项目建设筹建单位或项目法人,根据国民经济的发展、国家和地方中长期规划、产业政策、生产力布局、国内外市场、所在地的内外部条件,提出的某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想。

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