项目简介

1、项目类别：项目收益与融资自求平衡地方政府专项债券

2、客户需求：申请项目收益与融资自求平衡地方政府专项债券

3、项目概述

     广安是四川省唯一的“川渝合作示范区”和距离重庆主城区最近的地级市，有“川东门户”之谓。已成为四川发展较快的重要经济区域之一。随着 “一带一路”、长江经济带等建设的强势启动，广安迎来了新的历史发展机遇。

     广安市近三年财政收入保持增长态势，财政平衡能力整体较强；一般公共预算自给率处于较高水平，收支平衡对中央转移支付的依赖度较低；全市政府性基金收支平衡情况较好，国有土地使用权出让收入是政府性基金收入的主要组成部分，其规模受土地市场波动的影响较大。

     由于市棚户区改造的大量资金投入，广安市形成了较大规模的政府债务。但近年来广安市逐步加强政府债务管控，政府性债务管理能力和债务风险化解能力不断增强，债务规模控制在财政部下达的债务限额之内。

     本批次棚户区改造项目专项债券纳入广安市政府性基金预算管理，广安市全市政府性基金预算收入以土地使用权出让收入为主，收入来源主要集中于市级政府，近三年收入规模保持增长态势。全市政府性基金预算具有较强的收支平衡能力，每年均有一定结余，有利于为本批次专项债券偿付提供保障。同时，国家“一带一路”、 “新一轮西部大开发”、“长江经济带”等战略的实施，将提高沿线及贫困地区投资强度，都为广安市发展提供了良好机遇。

   报告完整结构

【广安经济技术开发区奎阁护安城中村棚户区改造项目专项债券大纲】

目    录
第一章 项目基本信息
1.1广安市及专项规划概况
1.1.1广安市国民经济和社会发展规划
1.1.2地方专项规划
1.1.3小结
1.2项目情况
1.2.1参与主体
1.2.2项目概况
第二章 经济社会效益分析
2.1经济效益分析
2.1.1推动产业发展和居民增收
2.1.2提升土地资源价值
2.1.3促进地方增收、确保项目区的稳定投资与持续发展
2.2社会效益分析
2.2.1解决低收入家庭住房困难、缓解住房供需矛盾
2.2.2改善基础设施、提高居民生产与生活水平
2.2.3增加居民就业
2.2.4有利于加快广安经开区统筹城乡发展
2.2.5有利于城市品位提升
第三章 项目投资估算及资金筹措方案
3.1投资估算
3.1.1编制依据及原则
3.1.2总投资估算
3.1.3总投资估算分项
3.2资金筹措方案
3.2.1资金来源
3.2.2项目实施计划
3.2.3资金使用计划
3.2.4项目资金保障措施
第四章 项目收益、成本及融资平衡情况
4.1项目收入
4.2项目年度支出
4.3资金预测平衡情况
4.3.1财务计划自由现金流分析
4.3.2专项债券还款能力分析
第五章 项目绩效目标
第六章 专项债券发行计划
6.1基本情况
6.2发行方式
附件
附件1：项目立项批复
附件2：项目纳入2018省棚改计划

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【中哲咨询对商业计划书提供的价值】
•商业计划书框架搭建：完成整个商业计划书框架构建，使项目表述逻辑清晰、主次分明，并整理出核心竞争力。
•市场分析及痛点挖掘：通过详实的数据论证细分行业的现状、规模、前景，提出项目开展的痛点和目标。
•商业模式的梳理：基于产品与运营方式，梳理出公司可视化的商业模式，突出公司的盈利模式和发展前景。
•完善融资策略与财务分析：根据战略规划进行切实的财务分析，并对融资资金使用计划、退出方式等提出适当建议。
【中哲咨询对可行性研究报告提供的价值】
中哲咨询具有国家发改委颁发的甲、乙、丙级工程资质证书，拥有一支专业、经验丰富的项目投融资咨询团队，我们将为本次项目可行性研究报告提供以下价值：
•运用科学成果进行经济论证，减少决策盲目性，提高项目建设速度和建设质量：依据国家发改委编制要求，完成项目可行性研究报告框架构建，使项目表述逻辑清晰、主次分明，编制主要对项目的市场需求、资源供应、规划方案(建设规模内容、设备选型、工程设计等)、环境评价、节能、安全、投资及资金筹措、盈利能力等方面的研究，从技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析，并对项目建成后后可能取得的财务、经济效益、偿还贷款能力及社会环境影响进行科学预测，为项目投资决策提出公正、可靠、科学的投资咨询意见。
•全面系统分析，一本报告多种用途：对投资项目的技术资源条件、区域市场需求、财务经济状况进行全面系统的分析，通过项目可行性研究对项目实施条件是否具备、项目技术水平是否先进、项目投资是否具有经济合理性、投资能否取得最佳效益等问题作出明确的回答;报送国家发改委(立项、核准或备案)、银行贷款融资、IPO上市募投、申请国家政策资金、企业工程建设指导性文件、企业申请政府补贴等多功能用途。

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