项目简介

1、项目类别：项目收益与融资自求平衡地方政府专项债券

2、客户需求：申请项目收益与融资自求平衡地方政府专项债券

3、项目概述

     苍溪县在广元市经济发展中具有重要地位，地区生产总值在广元市中居前。随着产业结构调整升级的推进，苍溪县逐步形成了以天然气综合利用、农产品加工、清洁能源为主导，生物医药、新材料、节能环保等战略性新兴产业为多极支撑的产业格局，近三年苍溪县经济运行企稳向好。随着“一带一路”战略、新一轮“西部大开发”、苍溪县“五个一批”行动计划方案的实施，苍溪县经济活力将被重新激发。
     主要得益于经济增长及上级政府支持力度加大，近三年苍溪县财政收入保持增长态势，财政平衡能力整体较强；一般公共预算自给率处于较高水平，收支平衡对中央转移支付的依赖度较低；全县政府性基金收支平衡情况较好，国有土地使用权出让收入是政府性基金收入的主要组成部分，其规模受土地市场波动的影响较大。
     由于市政建设和土地收储等方面的投入，苍溪县形成了一定规模的政府债务。但近年来苍溪县逐步加强政府债务管控，政府性债务管理能力和债务风险化解能力不断增强，债务规模控制在财政部下达的债务限额之内。
     本批次土地储备专项债券纳入苍溪县政府性基金预算管理，苍溪县全县政府性基金预算收入以土地使用权出让收入为主，收入来源主要集中于县级政府，近三年收入规模保持增长态势。全县政府性基金预算具有较强的收支平衡能力，每年均有一定结余，有利于为本批次专项债券偿付提供保障。同时，国家“一带一路”、“秦巴山片区区域发展与扶贫攻坚”、“新一轮西部大开发”、“长江经济带”等战略的实施，将提高沿线及贫困地区投资强度，都为苍溪县发展提供了良好机遇。

   报告完整结构

【苍溪县嘉陵江河道城区段土地储备专项债券-项目建议书报告大纲】

目    录
第一章 项目基本情况
1.1苍溪县概况
1.1.1苍溪县国民经济和社会发展规划
1.1.2苍溪县土地储备专项规划
1.1.3其他说明
1.1.4小结
1.2项目情况
1.2.1参与主体
1.2.2项目概况
第二章 经济社会效益分析
2.1经济效益分析
2.1.1规范土地市场，实现土地效益最大化
2.1.2带动经济增长，提升区域竞争力
2.1.3对周边居民就业和收入影响
2.2社会效益分析
2.2.1对土地利用经济效率的作用
2.2.2对实现分配公平的作用
2.2.3对社会发展的作用
2.2.4对环境质量的作用
2.2.5对土地市场及地价的影响
第三章 项目投资估算及资金筹措方案
3.1投资估算
3.1.1编制依据及原则
3.1.2基础数据说明
3.1.3项目总投资
3.2资金筹措方案
3.2.1资金来源
3.2.2项目实施计划
3.2.3资金使用计划
3.2.4项目资金保障措施
第四章 项目收益、成本及融资平衡情况
4.1项目收入
4.2项目成本
4.3相关税费
4.4项目损益
4.5资金预测平衡情况
4.5.1财务计划自由现金流分析
4.5.2专项债券还款能力分析
第五章 项目绩效目标
5.1项目目标规划
5.2其他说明
第六章 专项债券发行计划
6.1基本情况
6.2发行方式
6.3募集资金用途
6.4偿付保障分析
6.5专项工作小组
附件
附件1：苍溪县土地级别与基准地价图
附件2：中心城区远景轮廓规划图
附件3：各地块土地收购储备协议
附件4：2018年项目收益专项债券储备库情况表
附件5：立项审批文件

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【中哲咨询对商业计划书提供的价值】
•商业计划书框架搭建：完成整个商业计划书框架构建，使项目表述逻辑清晰、主次分明，并整理出核心竞争力。
•市场分析及痛点挖掘：通过详实的数据论证细分行业的现状、规模、前景，提出项目开展的痛点和目标。
•商业模式的梳理：基于产品与运营方式，梳理出公司可视化的商业模式，突出公司的盈利模式和发展前景。
•完善融资策略与财务分析：根据战略规划进行切实的财务分析，并对融资资金使用计划、退出方式等提出适当建议。
【中哲咨询对可行性研究报告提供的价值】
中哲咨询具有国家发改委颁发的甲、乙、丙级工程资质证书，拥有一支专业、经验丰富的项目投融资咨询团队，我们将为本次项目可行性研究报告提供以下价值：
•运用科学成果进行经济论证，减少决策盲目性，提高项目建设速度和建设质量：依据国家发改委编制要求，完成项目可行性研究报告框架构建，使项目表述逻辑清晰、主次分明，编制主要对项目的市场需求、资源供应、规划方案(建设规模内容、设备选型、工程设计等)、环境评价、节能、安全、投资及资金筹措、盈利能力等方面的研究，从技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析，并对项目建成后后可能取得的财务、经济效益、偿还贷款能力及社会环境影响进行科学预测，为项目投资决策提出公正、可靠、科学的投资咨询意见。
•全面系统分析，一本报告多种用途：对投资项目的技术资源条件、区域市场需求、财务经济状况进行全面系统的分析，通过项目可行性研究对项目实施条件是否具备、项目技术水平是否先进、项目投资是否具有经济合理性、投资能否取得最佳效益等问题作出明确的回答;报送国家发改委(立项、核准或备案)、银行贷款融资、IPO上市募投、申请国家政策资金、企业工程建设指导性文件、企业申请政府补贴等多功能用途。

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【经验优势】：中哲咨询在咨询策划领域取得了长足发展，研究专长从最初的地产业、制造业、流通和服务产业，扩展延伸至农业食品、钢铁冶金、生物医药、能源环保、石油化工、交通运输、电子信息、机械加工、服装纺织、电力电气、金融服务、建筑地产、汽车制造、家电通信、教育培训等十六大行业。截止2016年底中哲咨询已累计完成各类咨询项目8000余例，中哲不仅服务于国内客户，也帮助国外企业在中国大陆市场取得更大的成功。服务客户和合作伙伴涉及世界 500 强企业、各大商业银行、高校及科研院所、各级政府机构、各类投资金融机构、律师事务所、会计事务所、中小型企业等。
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